嘉实领先优势混合A(012344)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.151% |
2024/4/18 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.058% |
2024/4/17 |
0.861 |
0.861 |
1.773% |
2024/4/16 |
0.846 |
0.846 |
-1.993% |
2024/4/15 |
0.8632 |
0.8632 |
1.338% |
2024/4/12 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.246% |
2024/4/11 |
0.8539 |
0.8539 |
1.149% |
2024/4/10 |
0.8442 |
0.8442 |
0.452% |
2024/4/9 |
0.8404 |
0.8404 |
0.334% |
2024/4/8 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.558% |
2024/4/3 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.154% |
2024/4/2 |
0.8436 |
0.8436 |
1.139% |
2024/4/1 |
0.8341 |
0.8341 |
1.152% |
2024/3/29 |
0.8246 |
0.8246 |
0.622% |
2024/3/28 |
0.8195 |
0.8195 |
1.235% |
2024/3/27 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.797% |
2024/3/26 |
0.816 |
0.816 |
-0.012% |
2024/3/25 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.706% |
2024/3/22 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.833% |
2024/3/21 |
0.8288 |
0.8288 |
0.169% |
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