招商瑞享1年持有期混合A(012594)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0075 |
1.0228 |
0.229% |
2024/5/16 |
1.0052 |
1.0205 |
0.08% |
2024/5/15 |
1.0044 |
1.0197 |
-0.08% |
2024/5/14 |
1.0052 |
1.0205 |
-0.02% |
2024/5/13 |
1.0054 |
1.0207 |
0% |
2024/5/10 |
1.0054 |
1.0207 |
-0.07% |
2024/5/9 |
1.0061 |
1.0214 |
0.099% |
2024/5/8 |
1.0051 |
1.0204 |
-0.109% |
2024/5/7 |
1.0062 |
1.0215 |
-0.03% |
2024/5/6 |
1.0065 |
1.0218 |
0.159% |
2024/4/30 |
1.0049 |
1.0202 |
-0.07% |
2024/4/29 |
1.0056 |
1.0209 |
0.07% |
2024/4/26 |
1.0049 |
1.0202 |
0.45% |
2024/4/25 |
1.0004 |
1.0157 |
-0.1% |
2024/4/24 |
1.0014 |
1.0167 |
0.351% |
2024/4/23 |
0.9979 |
1.0132 |
0.08% |
2024/4/22 |
0.9971 |
1.0124 |
-0.21% |
2024/4/19 |
0.9992 |
1.0145 |
-0.02% |
2024/4/18 |
0.9994 |
1.0147 |
0.01% |
2024/4/17 |
0.9993 |
1.0146 |
0.321% |
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