基金经理：
| 单位净值:0.9191 | 累计净值:0.9191 | 截止日期:2023/4/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保裕祥混合C(012666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/4/21 | 0.9191 | 0.9191 | 0% | |
| 2023/4/14 | 0.9191 | 0.9191 | 0% | |
| 2023/4/7 | 0.9191 | 0.9191 | 0% | |
| 2023/3/31 | 0.9191 | 0.9191 | 0% | |
| 2023/3/27 | 0.9191 | 0.9191 | -0.076% | |
| 2023/3/24 | 0.9198 | 0.9198 | 0% | |
| 2023/3/23 | 0.9198 | 0.9198 | -0.022% | |
| 2023/3/22 | 0.92 | 0.92 | -0.184% | |
| 2023/3/21 | 0.9217 | 0.9217 | 0.469% | |
| 2023/3/20 | 0.9174 | 0.9174 | -0.456% | |
| 2023/3/17 | 0.9216 | 0.9216 | -0.357% | |
| 2023/3/16 | 0.9249 | 0.9249 | -0.323% | |
| 2023/3/15 | 0.9279 | 0.9279 | -0.183% | |
| 2023/3/14 | 0.9296 | 0.9296 | -0.183% | |
| 2023/3/13 | 0.9313 | 0.9313 | 0.097% | |
| 2023/3/10 | 0.9304 | 0.9304 | -0.524% | |
| 2023/3/9 | 0.9353 | 0.9353 | -0.203% | |
| 2023/3/8 | 0.9372 | 0.9372 | -0.17% | |
| 2023/3/7 | 0.9388 | 0.9388 | -0.509% | |
| 2023/3/6 | 0.9436 | 0.9436 | 0.383% | |
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