基金经理：郑有为
| 单位净值:0.7308 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.7308 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰致和混合A(012816)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 0.7308 | 0.7308 | 0.11% | |
| 2024/5/16 | 0.73 | 0.73 | 0.247% | |
| 2024/5/15 | 0.7282 | 0.7282 | -0.79% | |
| 2024/5/14 | 0.734 | 0.734 | 0.301% | |
| 2024/5/13 | 0.7318 | 0.7318 | -1.56% | |
| 2024/5/10 | 0.7434 | 0.7434 | -1.144% | |
| 2024/5/9 | 0.752 | 0.752 | 1.035% | |
| 2024/5/8 | 0.7443 | 0.7443 | -0.866% | |
| 2024/5/7 | 0.7508 | 0.7508 | 0.214% | |
| 2024/5/6 | 0.7492 | 0.7492 | 2.015% | |
| 2024/4/30 | 0.7344 | 0.7344 | 0.644% | |
| 2024/4/29 | 0.7297 | 0.7297 | 0.302% | |
| 2024/4/26 | 0.7275 | 0.7275 | 1.521% | |
| 2024/4/25 | 0.7166 | 0.7166 | -0.789% | |
| 2024/4/24 | 0.7223 | 0.7223 | 1.532% | |
| 2024/4/23 | 0.7114 | 0.7114 | -0.21% | |
| 2024/4/22 | 0.7129 | 0.7129 | -0.405% | |
| 2024/4/19 | 0.7158 | 0.7158 | -0.445% | |
| 2024/4/18 | 0.719 | 0.719 | 1.068% | |
| 2024/4/17 | 0.7114 | 0.7114 | 3.915% | |
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