基金经理：宋钊贤
| 单位净值:1.8455 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.8455 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.8455 | 1.8455 | -0.566% | |
| 2024/5/7 | 1.856 | 1.856 | 0.667% | |
| 2024/5/6 | 1.8437 | 1.8437 | 0.831% | |
| 2024/4/30 | 1.8285 | 1.8285 | -0.91% | |
| 2024/4/29 | 1.8453 | 1.8453 | 0.72% | |
| 2024/4/26 | 1.8321 | 1.8321 | 0.18% | |
| 2024/4/25 | 1.8288 | 1.8288 | -0.964% | |
| 2024/4/24 | 1.8466 | 1.8466 | -0.07% | |
| 2024/4/23 | 1.8479 | 1.8479 | 1.516% | |
| 2024/4/22 | 1.8203 | 1.8203 | 0.502% | |
| 2024/4/19 | 1.8112 | 1.8112 | 0.416% | |
| 2024/4/18 | 1.8037 | 1.8037 | -0.326% | |
| 2024/4/17 | 1.8096 | 1.8096 | -0.642% | |
| 2024/4/16 | 1.8213 | 1.8213 | -0.383% | |
| 2024/4/15 | 1.8283 | 1.8283 | -0.512% | |
| 2024/4/12 | 1.8377 | 1.8377 | -1.69% | |
| 2024/4/11 | 1.8693 | 1.8693 | -0.421% | |
| 2024/4/10 | 1.8772 | 1.8772 | -1.309% | |
| 2024/4/9 | 1.9021 | 1.9021 | 0.945% | |
| 2024/4/8 | 1.8843 | 1.8843 | -0.491% | |
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