基金经理：伍臣东
| 单位净值:3.0194 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:3.0194 | 截止日期:2024/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)(012870)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 3.0194 | 3.0194 | 0.229% | |
| 2024/5/20 | 3.0125 | 3.0125 | 0.645% | |
| 2024/5/17 | 2.9932 | 2.9932 | -0.03% | |
| 2024/5/16 | 2.9941 | 2.9941 | -0.22% | |
| 2024/5/15 | 3.0007 | 3.0007 | 1.416% | |
| 2024/5/14 | 2.9588 | 2.9588 | 0.677% | |
| 2024/5/13 | 2.9389 | 2.9389 | 0.215% | |
| 2024/5/10 | 2.9326 | 2.9326 | 0.236% | |
| 2024/5/9 | 2.9257 | 2.9257 | 0.168% | |
| 2024/5/8 | 2.9208 | 2.9208 | -0.017% | |
| 2024/5/7 | 2.9213 | 2.9213 | 0% | |
| 2024/5/6 | 2.9213 | 2.9213 | 3.42% | |
| 2024/4/30 | 2.8247 | 2.8247 | -1.811% | |
| 2024/4/29 | 2.8768 | 2.8768 | 0.352% | |
| 2024/4/26 | 2.8667 | 2.8667 | 1.544% | |
| 2024/4/25 | 2.8231 | 2.8231 | -0.518% | |
| 2024/4/24 | 2.8378 | 2.8378 | 0.293% | |
| 2024/4/23 | 2.8295 | 2.8295 | 1.452% | |
| 2024/4/22 | 2.789 | 2.789 | 0.952% | |
| 2024/4/19 | 2.7627 | 2.7627 | -1.924% | |
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