易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.1583 |
0.1583 |
1.474% |
2024/5/14 |
0.156 |
0.156 |
0.645% |
2024/5/13 |
0.155 |
0.155 |
0.259% |
2024/5/10 |
0.1546 |
0.1546 |
0.52% |
2024/5/9 |
0.1538 |
0.1538 |
0.195% |
2024/5/8 |
0.1535 |
0.1535 |
0% |
2024/5/7 |
0.1535 |
0.1535 |
-0.712% |
2024/5/6 |
0.1546 |
0.1546 |
3.342% |
2024/4/30 |
0.1496 |
0.1496 |
-1.058% |
2024/4/29 |
0.1512 |
0.1512 |
0% |
2024/4/26 |
0.1512 |
0.1512 |
2.3% |
2024/4/25 |
0.1478 |
0.1478 |
-0.135% |
2024/4/24 |
0.148 |
0.148 |
0.135% |
2024/4/23 |
0.1478 |
0.1478 |
1.372% |
2024/4/22 |
0.1458 |
0.1458 |
0.691% |
2024/4/19 |
0.1448 |
0.1448 |
-2.492% |
2024/4/18 |
0.1485 |
0.1485 |
-0.934% |
2024/4/17 |
0.1499 |
0.1499 |
-0.991% |
2024/4/16 |
0.1514 |
0.1514 |
-0.329% |
2024/4/15 |
0.1519 |
0.1519 |
-0.913% |
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