长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.368% |
2024/5/23 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.488% |
2024/5/22 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.044% |
2024/5/21 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.066% |
2024/5/20 |
0.9025 |
0.9025 |
0.178% |
2024/5/17 |
0.9009 |
0.9009 |
0.111% |
2024/5/16 |
0.8999 |
0.8999 |
0.178% |
2024/5/15 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.311% |
2024/5/14 |
0.9011 |
0.9011 |
0.044% |
2024/5/13 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.288% |
2024/5/10 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.199% |
2024/5/9 |
0.9051 |
0.9051 |
0.177% |
2024/5/8 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.583% |
2024/5/7 |
0.9088 |
0.9088 |
0.022% |
2024/5/6 |
0.9086 |
0.9086 |
0.365% |
2024/4/30 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.044% |
2024/4/29 |
0.9057 |
0.9057 |
0.243% |
2024/4/26 |
0.9035 |
0.9035 |
0.702% |
2024/4/25 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.111% |
2024/4/24 |
0.8982 |
0.8982 |
0.706% |
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