基金经理：万琼
| 单位净值:0.5763 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.5763 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接A(美元现汇)(013425)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 0.5763 | 0.5763 | -0.225% | |
| 2024/5/15 | 0.5776 | 0.5776 | 1.138% | |
| 2024/5/14 | 0.5711 | 0.5711 | 0.457% | |
| 2024/5/13 | 0.5685 | 0.5685 | -0.018% | |
| 2024/5/10 | 0.5686 | 0.5686 | 0.159% | |
| 2024/5/9 | 0.5677 | 0.5677 | 0.496% | |
| 2024/5/8 | 0.5649 | 0.5649 | -0.018% | |
| 2024/5/7 | 0.565 | 0.565 | 0.124% | |
| 2024/5/6 | 0.5643 | 0.5643 | 2.693% | |
| 2024/4/30 | 0.5495 | 0.5495 | -1.488% | |
| 2024/4/29 | 0.5578 | 0.5578 | 0.288% | |
| 2024/4/26 | 0.5562 | 0.5562 | 0.98% | |
| 2024/4/25 | 0.5508 | 0.5508 | -0.452% | |
| 2024/4/24 | 0.5533 | 0.5533 | 0.018% | |
| 2024/4/23 | 0.5532 | 0.5532 | 1.152% | |
| 2024/4/22 | 0.5469 | 0.5469 | 0.83% | |
| 2024/4/19 | 0.5424 | 0.5424 | -0.841% | |
| 2024/4/18 | 0.547 | 0.547 | -0.201% | |
| 2024/4/17 | 0.5481 | 0.5481 | -0.562% | |
| 2024/4/16 | 0.5512 | 0.5512 | -0.199% | |
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