基金经理：李刚
| 单位净值:0.9064 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9064 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/3 | 0.9064 | 0.9064 | 0.188% | |
| 2024/5/31 | 0.9047 | 0.9047 | -0.033% | |
| 2024/5/30 | 0.905 | 0.905 | -0.033% | |
| 2024/5/29 | 0.9053 | 0.9053 | 0.044% | |
| 2024/5/28 | 0.9049 | 0.9049 | 0.011% | |
| 2024/5/27 | 0.9048 | 0.9048 | 0.322% | |
| 2024/5/24 | 0.9019 | 0.9019 | -0.1% | |
| 2024/5/23 | 0.9028 | 0.9028 | -0.111% | |
| 2024/5/22 | 0.9038 | 0.9038 | 0.011% | |
| 2024/5/21 | 0.9037 | 0.9037 | -0.188% | |
| 2024/5/20 | 0.9054 | 0.9054 | 0.155% | |
| 2024/5/17 | 0.904 | 0.904 | 0.1% | |
| 2024/5/16 | 0.9031 | 0.9031 | -0.077% | |
| 2024/5/15 | 0.9038 | 0.9038 | -0.088% | |
| 2024/5/14 | 0.9046 | 0.9046 | -0.022% | |
| 2024/5/13 | 0.9048 | 0.9048 | 0.011% | |
| 2024/5/10 | 0.9047 | 0.9047 | 0.066% | |
| 2024/5/9 | 0.9041 | 0.9041 | 0.1% | |
| 2024/5/8 | 0.9032 | 0.9032 | -0.122% | |
| 2024/5/7 | 0.9043 | 0.9043 | 0.089% | |
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