基金经理：李子波
| 单位净值:0.8550 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8550 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安创新医药混合发起(014157)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 0.855 | 0.855 | 0.27% | |
| 2024/5/6 | 0.8527 | 0.8527 | 2.01% | |
| 2024/4/30 | 0.8359 | 0.8359 | 0.312% | |
| 2024/4/29 | 0.8333 | 0.8333 | 1.165% | |
| 2024/4/26 | 0.8237 | 0.8237 | 1.691% | |
| 2024/4/25 | 0.81 | 0.81 | 0.746% | |
| 2024/4/24 | 0.804 | 0.804 | -0.335% | |
| 2024/4/23 | 0.8067 | 0.8067 | 0.348% | |
| 2024/4/22 | 0.8039 | 0.8039 | 0.638% | |
| 2024/4/19 | 0.7988 | 0.7988 | -0.1% | |
| 2024/4/18 | 0.7996 | 0.7996 | -0.399% | |
| 2024/4/17 | 0.8028 | 0.8028 | 1.236% | |
| 2024/4/16 | 0.793 | 0.793 | -0.974% | |
| 2024/4/15 | 0.8008 | 0.8008 | 1.393% | |
| 2024/4/12 | 0.7898 | 0.7898 | -0.366% | |
| 2024/4/11 | 0.7927 | 0.7927 | -0.063% | |
| 2024/4/10 | 0.7932 | 0.7932 | -0.751% | |
| 2024/4/9 | 0.7992 | 0.7992 | 1.139% | |
| 2024/4/8 | 0.7902 | 0.7902 | -1.398% | |
| 2024/4/3 | 0.8014 | 0.8014 | 0.238% | |
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