中银中证800指数型发起式A(014226)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.459% |
2024/4/29 |
0.8277 |
0.8277 |
1.198% |
2024/4/26 |
0.8179 |
0.8179 |
1.602% |
2024/4/25 |
0.805 |
0.805 |
0.149% |
2024/4/24 |
0.8038 |
0.8038 |
0.576% |
2024/4/23 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.696% |
2024/4/22 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.384% |
2024/4/19 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.652% |
2024/4/18 |
0.8132 |
0.8132 |
0.098% |
2024/4/17 |
0.8124 |
0.8124 |
1.652% |
2024/4/16 |
0.7992 |
0.7992 |
-1.333% |
2024/4/15 |
0.81 |
0.81 |
1.695% |
2024/4/12 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.649% |
2024/4/11 |
0.8017 |
0.8017 |
0.087% |
2024/4/10 |
0.801 |
0.801 |
-0.83% |
2024/4/9 |
0.8077 |
0.8077 |
0.099% |
2024/4/8 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.957% |
2024/4/3 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.306% |
2024/4/2 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.402% |
2024/4/1 |
0.8205 |
0.8205 |
1.66% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。