农银均衡收益混合(014241)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.238% |
2024/5/30 |
0.797 |
0.797 |
-0.05% |
2024/5/29 |
0.7974 |
0.7974 |
0.05% |
2024/5/28 |
0.797 |
0.797 |
-0.772% |
2024/5/27 |
0.8032 |
0.8032 |
1.12% |
2024/5/24 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.239% |
2024/5/23 |
0.7962 |
0.7962 |
-1.069% |
2024/5/22 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.593% |
2024/5/21 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.394% |
2024/5/20 |
0.8128 |
0.8128 |
0.37% |
2024/5/17 |
0.8098 |
0.8098 |
0.335% |
2024/5/16 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.456% |
2024/5/15 |
0.8108 |
0.8108 |
-1.013% |
2024/5/14 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.158% |
2024/5/13 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.183% |
2024/5/10 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.024% |
2024/5/9 |
0.8221 |
0.8221 |
1.331% |
2024/5/8 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.686% |
2024/5/7 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.269% |
2024/5/6 |
0.8191 |
0.8191 |
1.299% |
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