基金经理：万琼
| 单位净值:0.7444 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.7444 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/5 | 0.7444 | 0.7444 | 0.378% | |
| 2024/6/4 | 0.7416 | 0.7416 | 0.298% | |
| 2024/6/3 | 0.7394 | 0.7394 | 2.339% | |
| 2024/5/31 | 0.7225 | 0.7225 | -1.647% | |
| 2024/5/30 | 0.7346 | 0.7346 | -0.312% | |
| 2024/5/29 | 0.7369 | 0.7369 | -2.242% | |
| 2024/5/28 | 0.7538 | 0.7538 | -0.159% | |
| 2024/5/27 | 0.755 | 0.755 | 1.547% | |
| 2024/5/24 | 0.7435 | 0.7435 | -2.479% | |
| 2024/5/23 | 0.7624 | 0.7624 | -2.269% | |
| 2024/5/22 | 0.7801 | 0.7801 | 0.193% | |
| 2024/5/21 | 0.7786 | 0.7786 | -3.423% | |
| 2024/5/20 | 0.8062 | 0.8062 | 0.474% | |
| 2024/5/17 | 0.8024 | 0.8024 | 1.109% | |
| 2024/5/16 | 0.7936 | 0.7936 | 0.762% | |
| 2024/5/15 | 0.7876 | 0.7876 | -0.025% | |
| 2024/5/14 | 0.7878 | 0.7878 | 0.613% | |
| 2024/5/13 | 0.783 | 0.783 | 1.372% | |
| 2024/5/10 | 0.7724 | 0.7724 | 0.377% | |
| 2024/5/9 | 0.7695 | 0.7695 | 2.015% | |
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