汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8995 |
0.8995 |
0.201% |
2024/5/16 |
0.8977 |
0.8977 |
0.056% |
2024/5/15 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.499% |
2024/5/14 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.133% |
2024/5/13 |
0.9029 |
0.9029 |
0.066% |
2024/5/10 |
0.9023 |
0.9023 |
0.378% |
2024/5/9 |
0.8989 |
0.8989 |
2.043% |
2024/5/8 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.699% |
2024/5/7 |
0.8871 |
0.8871 |
0.249% |
2024/5/6 |
0.8849 |
0.8849 |
2.372% |
2024/4/30 |
0.8644 |
0.8644 |
0.5% |
2024/4/29 |
0.8601 |
0.8601 |
0.608% |
2024/4/26 |
0.8549 |
0.8549 |
1.532% |
2024/4/25 |
0.842 |
0.842 |
-0.071% |
2024/4/24 |
0.8426 |
0.8426 |
1.298% |
2024/4/23 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.216% |
2024/4/22 |
0.8336 |
0.8336 |
0.096% |
2024/4/19 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.537% |
2024/4/18 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.179% |
2024/4/17 |
0.8388 |
0.8388 |
1.243% |
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