基金经理：段吉华
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0380 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
尚正臻利债券C(014780)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.038 | 1.038 | 0.039% | |
| 2024/4/29 | 1.0376 | 1.0376 | -0.067% | |
| 2024/4/26 | 1.0383 | 1.0383 | -0.048% | |
| 2024/4/25 | 1.0388 | 1.0388 | -0.077% | |
| 2024/4/24 | 1.0396 | 1.0396 | -0.029% | |
| 2024/4/23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.019% | |
| 2024/4/22 | 1.0397 | 1.0397 | 0.077% | |
| 2024/4/19 | 1.0389 | 1.0389 | 0.029% | |
| 2024/4/18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.029% | |
| 2024/4/17 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
| 2024/4/16 | 1.0382 | 1.0382 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0382 | 1.0382 | 0.029% | |
| 2024/4/12 | 1.0379 | 1.0379 | 0.039% | |
| 2024/4/11 | 1.0375 | 1.0375 | 0.029% | |
| 2024/4/10 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0371 | 1.0371 | 0.039% | |
| 2024/4/8 | 1.0367 | 1.0367 | 0.039% | |
| 2024/4/3 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
| 2024/4/2 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | |
| 2024/4/1 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
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