华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.8481 |
0.8481 |
0.319% |
2024/5/9 |
0.8454 |
0.8454 |
1.733% |
2024/5/8 |
0.831 |
0.831 |
-0.586% |
2024/5/7 |
0.8359 |
0.8359 |
0.06% |
2024/5/6 |
0.8354 |
0.8354 |
1.99% |
2024/4/30 |
0.8191 |
0.8191 |
0.701% |
2024/4/29 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.331% |
2024/4/26 |
0.8161 |
0.8161 |
2% |
2024/4/25 |
0.8001 |
0.8001 |
0.326% |
2024/4/24 |
0.7975 |
0.7975 |
0.911% |
2024/4/23 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.013% |
2024/4/22 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.629% |
2024/4/19 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.201% |
2024/4/18 |
0.797 |
0.797 |
-0.1% |
2024/4/17 |
0.7978 |
0.7978 |
1.077% |
2024/4/16 |
0.7893 |
0.7893 |
-1.608% |
2024/4/15 |
0.8022 |
0.8022 |
2.165% |
2024/4/12 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.279% |
2024/4/11 |
0.7874 |
0.7874 |
0.691% |
2024/4/10 |
0.782 |
0.782 |
0.527% |
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