华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
3.158 |
3.158 |
-0.316% |
2024/4/29 |
3.168 |
3.168 |
1.538% |
2024/4/26 |
3.12 |
3.12 |
2.362% |
2024/4/25 |
3.048 |
3.048 |
-0.098% |
2024/4/24 |
3.051 |
3.051 |
1.938% |
2024/4/23 |
2.993 |
2.993 |
0.167% |
2024/4/22 |
2.988 |
2.988 |
0.471% |
2024/4/19 |
2.974 |
2.974 |
-1.978% |
2024/4/18 |
3.034 |
3.034 |
-0.197% |
2024/4/17 |
3.04 |
3.04 |
1.979% |
2024/4/16 |
2.981 |
2.981 |
-2.741% |
2024/4/15 |
3.065 |
3.065 |
-0.195% |
2024/4/12 |
3.071 |
3.071 |
-0.227% |
2024/4/11 |
3.078 |
3.078 |
0.098% |
2024/4/10 |
3.075 |
3.075 |
-1.221% |
2024/4/9 |
3.113 |
3.113 |
1.302% |
2024/4/8 |
3.073 |
3.073 |
-1.852% |
2024/4/3 |
3.131 |
3.131 |
-1.168% |
2024/4/2 |
3.168 |
3.168 |
-0.596% |
2024/4/1 |
3.187 |
3.187 |
1.303% |
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