嘉合磐恒债券C(014992)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.098% |
2024/5/21 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.156% |
2024/5/20 |
1.0225 |
1.0225 |
0.117% |
2024/5/17 |
1.0213 |
1.0213 |
0.304% |
2024/5/16 |
1.0182 |
1.0182 |
0.039% |
2024/5/15 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.098% |
2024/5/14 |
1.0188 |
1.0188 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.127% |
2024/5/10 |
1.02 |
1.02 |
0.098% |
2024/5/9 |
1.019 |
1.019 |
0.285% |
2024/5/8 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.147% |
2024/5/7 |
1.0176 |
1.0176 |
0.217% |
2024/5/6 |
1.0154 |
1.0154 |
0.257% |
2024/4/30 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.118% |
2024/4/29 |
1.014 |
1.014 |
0.277% |
2024/4/26 |
1.0112 |
1.0112 |
0.258% |
2024/4/25 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.04% |
2024/4/24 |
1.009 |
1.009 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0091 |
1.0091 |
0.04% |
2024/4/22 |
1.0087 |
1.0087 |
0.079% |
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