百嘉百顺纯债债券A(015106)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.3014 |
2.6977 |
-0.008% |
2024/5/23 |
1.3015 |
2.6978 |
0.054% |
2024/5/22 |
1.3008 |
2.6971 |
0.008% |
2024/5/21 |
1.3007 |
2.697 |
-0.008% |
2024/5/20 |
1.3008 |
2.6971 |
0.008% |
2024/5/17 |
1.3007 |
2.697 |
0.031% |
2024/5/16 |
1.3003 |
2.6966 |
-0.054% |
2024/5/15 |
1.301 |
2.6973 |
-0.015% |
2024/5/14 |
1.3012 |
2.6975 |
0.008% |
2024/5/13 |
1.3011 |
2.6974 |
0.062% |
2024/5/10 |
1.3003 |
2.6966 |
-0.031% |
2024/5/9 |
1.3007 |
2.697 |
-0.238% |
2024/5/8 |
1.3038 |
2.7001 |
-0.061% |
2024/5/7 |
1.3046 |
2.7009 |
0.23% |
2024/5/6 |
1.3016 |
2.6979 |
-0.069% |
2024/4/30 |
1.3025 |
2.6988 |
0.44% |
2024/4/29 |
1.2968 |
2.6931 |
-0.483% |
2024/4/26 |
1.3031 |
2.6994 |
-0.413% |
2024/4/25 |
1.3085 |
2.7048 |
-0.183% |
2024/4/24 |
1.3109 |
2.7072 |
-0.084% |
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