百嘉百顺纯债债券C(015107)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.3056 |
2.7156 |
0.023% |
2024/5/16 |
1.3053 |
2.7153 |
-0.054% |
2024/5/15 |
1.306 |
2.716 |
-0.015% |
2024/5/14 |
1.3062 |
2.7162 |
0.008% |
2024/5/13 |
1.3061 |
2.7161 |
0.061% |
2024/5/10 |
1.3053 |
2.7153 |
-0.031% |
2024/5/9 |
1.3057 |
2.7157 |
-0.237% |
2024/5/8 |
1.3088 |
2.7188 |
-0.061% |
2024/5/7 |
1.3096 |
2.7196 |
0.23% |
2024/5/6 |
1.3066 |
2.7166 |
-0.069% |
2024/4/30 |
1.3075 |
2.7175 |
0.446% |
2024/4/29 |
1.3017 |
2.7117 |
-0.489% |
2024/4/26 |
1.3081 |
2.7181 |
-0.419% |
2024/4/25 |
1.3136 |
2.7236 |
-0.182% |
2024/4/24 |
1.316 |
2.726 |
-0.084% |
2024/4/23 |
1.3171 |
2.7271 |
0.03% |
2024/4/22 |
1.3167 |
2.7267 |
0.038% |
2024/4/19 |
1.3162 |
2.7262 |
0% |
2024/4/18 |
1.3162 |
2.7262 |
0.038% |
2024/4/17 |
1.3157 |
2.7257 |
0.038% |
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