汇添富移动互联股票D(015199)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.3 |
1.3 |
-0.612% |
2024/5/30 |
1.308 |
1.308 |
0.153% |
2024/5/29 |
1.306 |
1.306 |
-0.305% |
2024/5/28 |
1.31 |
1.31 |
-1.207% |
2024/5/27 |
1.326 |
1.326 |
1.376% |
2024/5/24 |
1.308 |
1.308 |
-1.58% |
2024/5/23 |
1.329 |
1.329 |
-0.895% |
2024/5/22 |
1.341 |
1.341 |
-0.149% |
2024/5/21 |
1.343 |
1.343 |
-0.445% |
2024/5/20 |
1.349 |
1.349 |
0.447% |
2024/5/17 |
1.343 |
1.343 |
0.524% |
2024/5/16 |
1.336 |
1.336 |
0.602% |
2024/5/15 |
1.328 |
1.328 |
-0.075% |
2024/5/14 |
1.329 |
1.329 |
0.075% |
2024/5/13 |
1.328 |
1.328 |
-0.15% |
2024/5/10 |
1.33 |
1.33 |
-0.746% |
2024/5/9 |
1.34 |
1.34 |
0.904% |
2024/5/8 |
1.328 |
1.328 |
-2.065% |
2024/5/7 |
1.356 |
1.356 |
-0.074% |
2024/5/6 |
1.357 |
1.357 |
1.344% |
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