基金经理：季成翔
| 单位净值:0.8253 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.8253 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 0.8261 | 0.8261 | 0.097% | |
| 2024/5/6 | 0.8253 | 0.8253 | 0.61% | |
| 2024/4/30 | 0.8203 | 0.8203 | -0.17% | |
| 2024/4/29 | 0.8217 | 0.8217 | 0.538% | |
| 2024/4/26 | 0.8173 | 0.8173 | 0.69% | |
| 2024/4/25 | 0.8117 | 0.8117 | -0.025% | |
| 2024/4/24 | 0.8119 | 0.8119 | 0.421% | |
| 2024/4/23 | 0.8085 | 0.8085 | -0.468% | |
| 2024/4/22 | 0.8123 | 0.8123 | -0.478% | |
| 2024/4/19 | 0.8162 | 0.8162 | -0.049% | |
| 2024/4/18 | 0.8166 | 0.8166 | 0.11% | |
| 2024/4/17 | 0.8157 | 0.8157 | 0.866% | |
| 2024/4/16 | 0.8087 | 0.8087 | -0.81% | |
| 2024/4/15 | 0.8153 | 0.8153 | 0.382% | |
| 2024/4/12 | 0.8122 | 0.8122 | -0.074% | |
| 2024/4/11 | 0.8128 | 0.8128 | 0.197% | |
| 2024/4/10 | 0.8112 | 0.8112 | -0.258% | |
| 2024/4/9 | 0.8133 | 0.8133 | 0.012% | |
| 2024/4/8 | 0.8132 | 0.8132 | -0.258% | |
| 2024/4/3 | 0.8153 | 0.8153 | 0.074% | |
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