中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.9008 |
0.9008 |
0.122% |
2024/4/24 |
0.8997 |
0.8997 |
0.234% |
2024/4/23 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.763% |
2024/4/22 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.451% |
2024/4/19 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.044% |
2024/4/18 |
0.909 |
0.909 |
-0.022% |
2024/4/17 |
0.9092 |
0.9092 |
0.787% |
2024/4/16 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.595% |
2024/4/15 |
0.9075 |
0.9075 |
0.61% |
2024/4/12 |
0.902 |
0.902 |
0.144% |
2024/4/11 |
0.9007 |
0.9007 |
0.067% |
2024/4/10 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.177% |
2024/4/9 |
0.9017 |
0.9017 |
0.044% |
2024/4/8 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.033% |
2024/4/3 |
0.9016 |
0.9016 |
0.323% |
2024/4/2 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.133% |
2024/4/1 |
0.8999 |
0.8999 |
0.592% |
2024/3/29 |
0.8946 |
0.8946 |
0.687% |
2024/3/28 |
0.8885 |
0.8885 |
0.316% |
2024/3/27 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.371% |
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