东财沪深300指数发起式A(015278)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.447% |
2024/4/29 |
0.9396 |
0.9396 |
1.043% |
2024/4/26 |
0.9299 |
0.9299 |
1.462% |
2024/4/25 |
0.9165 |
0.9165 |
0.23% |
2024/4/24 |
0.9144 |
0.9144 |
0.417% |
2024/4/23 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.655% |
2024/4/22 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.261% |
2024/4/19 |
0.919 |
0.919 |
-0.788% |
2024/4/18 |
0.9263 |
0.9263 |
0.13% |
2024/4/17 |
0.9251 |
0.9251 |
1.459% |
2024/4/16 |
0.9118 |
0.9118 |
-1.01% |
2024/4/15 |
0.9211 |
0.9211 |
1.993% |
2024/4/12 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.769% |
2024/4/11 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.011% |
2024/4/10 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.774% |
2024/4/9 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.087% |
2024/4/8 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.853% |
2024/4/3 |
0.926 |
0.926 |
-0.344% |
2024/4/2 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.407% |
2024/4/1 |
0.933 |
0.933 |
1.568% |
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