基金经理：丁杨
| 单位净值:0.9734 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9734 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金景气驱动混合发起C(015634)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 0.9734 | 0.9734 | -0.113% | |
| 2024/5/16 | 0.9745 | 0.9745 | -0.592% | |
| 2024/5/15 | 0.9803 | 0.9803 | -0.98% | |
| 2024/5/14 | 0.99 | 0.99 | 0.6% | |
| 2024/5/13 | 0.9841 | 0.9841 | 0.49% | |
| 2024/5/10 | 0.9793 | 0.9793 | -0.173% | |
| 2024/5/9 | 0.981 | 0.981 | 1.113% | |
| 2024/5/8 | 0.9702 | 0.9702 | -1.131% | |
| 2024/5/7 | 0.9813 | 0.9813 | 0.389% | |
| 2024/5/6 | 0.9775 | 0.9775 | 2.399% | |
| 2024/4/30 | 0.9546 | 0.9546 | 0.41% | |
| 2024/4/29 | 0.9507 | 0.9507 | 0.561% | |
| 2024/4/26 | 0.9454 | 0.9454 | 0.961% | |
| 2024/4/25 | 0.9364 | 0.9364 | -0.7% | |
| 2024/4/24 | 0.943 | 0.943 | 0.834% | |
| 2024/4/23 | 0.9352 | 0.9352 | -0.985% | |
| 2024/4/22 | 0.9445 | 0.9445 | -0.264% | |
| 2024/4/19 | 0.947 | 0.947 | -0.095% | |
| 2024/4/18 | 0.9479 | 0.9479 | -0.19% | |
| 2024/4/17 | 0.9497 | 0.9497 | 2.659% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。