基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2025/05/23 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/23 | 1.014 | 1.014 | -1.343% | |
| 2025/5/22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.31% | |
| 2025/5/21 | 1.031 | 1.031 | -0.674% | |
| 2025/5/20 | 1.038 | 1.038 | 0.679% | |
| 2025/5/19 | 1.031 | 1.031 | -0.213% | |
| 2025/5/16 | 1.0332 | 1.0332 | -0.048% | |
| 2025/5/15 | 1.0337 | 1.0337 | -1.945% | |
| 2025/5/14 | 1.0542 | 1.0542 | 0.39% | |
| 2025/5/13 | 1.0501 | 1.0501 | -0.464% | |
| 2025/5/12 | 1.055 | 1.055 | 2.011% | |
| 2025/5/9 | 1.0342 | 1.0342 | -1.683% | |
| 2025/5/8 | 1.0519 | 1.0519 | 0.593% | |
| 2025/5/7 | 1.0457 | 1.0457 | -0.305% | |
| 2025/5/6 | 1.0489 | 1.0489 | 2.053% | |
| 2025/4/30 | 1.0278 | 1.0278 | 1.092% | |
| 2025/4/29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.435% | |
| 2025/4/28 | 1.0123 | 1.0123 | -0.413% | |
| 2025/4/25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.763% | |
| 2025/4/24 | 1.0088 | 1.0088 | -1.214% | |
| 2025/4/23 | 1.0212 | 1.0212 | 1.099% | |
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