基金经理：张雪
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集远债券A(016003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 1.0248 | 1.0248 | 0.333% | |
| 2024/5/8 | 1.0214 | 1.0214 | -0.059% | |
| 2024/5/7 | 1.022 | 1.022 | -0.108% | |
| 2024/5/6 | 1.0231 | 1.0231 | 0.758% | |
| 2024/4/30 | 1.0154 | 1.0154 | -0.197% | |
| 2024/4/29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.118% | |
| 2024/4/26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.405% | |
| 2024/4/25 | 1.0121 | 1.0121 | 0.148% | |
| 2024/4/24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.328% | |
| 2024/4/23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.279% | |
| 2024/4/22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.16% | |
| 2024/4/19 | 1.0029 | 1.0029 | -0.169% | |
| 2024/4/18 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
| 2024/4/17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15% | |
| 2024/4/16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.516% | |
| 2024/4/15 | 1.0085 | 1.0085 | -0.208% | |
| 2024/4/12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.089% | |
| 2024/4/11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.069% | |
| 2024/4/10 | 1.009 | 1.009 | -0.059% | |
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