华安添悦6个月持有混合C(016822)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0204 |
1.0204 |
0.049% |
2024/5/16 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.088% |
2024/5/15 |
1.0208 |
1.0208 |
0.029% |
2024/5/14 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.127% |
2024/5/13 |
1.0218 |
1.0218 |
0.226% |
2024/5/10 |
1.0195 |
1.0195 |
0.049% |
2024/5/9 |
1.019 |
1.019 |
0.424% |
2024/5/8 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.324% |
2024/5/7 |
1.018 |
1.018 |
0.029% |
2024/5/6 |
1.0177 |
1.0177 |
0.543% |
2024/4/30 |
1.0122 |
1.0122 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0121 |
1.0121 |
0.148% |
2024/4/26 |
1.0106 |
1.0106 |
0.357% |
2024/4/25 |
1.007 |
1.007 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0069 |
1.0069 |
0.569% |
2024/4/23 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.319% |
2024/4/22 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.179% |
2024/4/19 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.278% |
2024/4/18 |
1.009 |
1.009 |
0.518% |
2024/4/17 |
1.0038 |
1.0038 |
1.169% |
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