基金经理：李帅
| 单位净值:0.7920 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.7920 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧高端装备股票发起C(016848)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 0.7784 | 0.7784 | -1.717% | |
| 2024/5/23 | 0.792 | 0.792 | -0.602% | |
| 2024/5/22 | 0.7968 | 0.7968 | -0.932% | |
| 2024/5/21 | 0.8043 | 0.8043 | -1.155% | |
| 2024/5/20 | 0.8137 | 0.8137 | 1.144% | |
| 2024/5/17 | 0.8045 | 0.8045 | 1.195% | |
| 2024/5/16 | 0.795 | 0.795 | -0.675% | |
| 2024/5/15 | 0.8004 | 0.8004 | -1.55% | |
| 2024/5/14 | 0.813 | 0.813 | -0.477% | |
| 2024/5/13 | 0.8169 | 0.8169 | 0.258% | |
| 2024/5/10 | 0.8148 | 0.8148 | -0.549% | |
| 2024/5/9 | 0.8193 | 0.8193 | 2.863% | |
| 2024/5/8 | 0.7965 | 0.7965 | -1.068% | |
| 2024/5/7 | 0.8051 | 0.8051 | 1.347% | |
| 2024/5/6 | 0.7944 | 0.7944 | 0.838% | |
| 2024/4/30 | 0.7878 | 0.7878 | -2.112% | |
| 2024/4/29 | 0.8048 | 0.8048 | -0.26% | |
| 2024/4/26 | 0.8069 | 0.8069 | 1.166% | |
| 2024/4/25 | 0.7976 | 0.7976 | -1.226% | |
| 2024/4/24 | 0.8075 | 0.8075 | 2.125% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。