建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.186% |
2024/5/14 |
0.9158 |
0.9158 |
0.087% |
2024/5/13 |
0.915 |
0.915 |
-0.359% |
2024/5/10 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.044% |
2024/5/9 |
0.9187 |
0.9187 |
0.624% |
2024/5/8 |
0.913 |
0.913 |
-0.772% |
2024/5/7 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.184% |
2024/5/6 |
0.9218 |
0.9218 |
0.875% |
2024/4/30 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.349% |
2024/4/29 |
0.917 |
0.917 |
0.537% |
2024/4/26 |
0.9121 |
0.9121 |
1.548% |
2024/4/25 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.244% |
2024/4/24 |
0.9004 |
0.9004 |
1.01% |
2024/4/23 |
0.8914 |
0.8914 |
-1.186% |
2024/4/22 |
0.9021 |
0.9021 |
-1.474% |
2024/4/19 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.098% |
2024/4/18 |
0.9165 |
0.9165 |
0.175% |
2024/4/17 |
0.9149 |
0.9149 |
1.005% |
2024/4/16 |
0.9058 |
0.9058 |
-1.081% |
2024/4/15 |
0.9157 |
0.9157 |
0.461% |
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