基金经理：李彪
| 单位净值:0.7763 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.7763 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元欣悦混合C(016903)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 0.7763 | 0.7763 | 0.258% | |
| 2024/5/16 | 0.7743 | 0.7743 | 0.052% | |
| 2024/5/15 | 0.7739 | 0.7739 | -0.463% | |
| 2024/5/14 | 0.7775 | 0.7775 | 0.517% | |
| 2024/5/13 | 0.7735 | 0.7735 | -1.125% | |
| 2024/5/10 | 0.7823 | 0.7823 | -0.496% | |
| 2024/5/9 | 0.7862 | 0.7862 | 2.277% | |
| 2024/5/8 | 0.7687 | 0.7687 | -1.625% | |
| 2024/5/7 | 0.7814 | 0.7814 | -0.192% | |
| 2024/5/6 | 0.7829 | 0.7829 | 4.206% | |
| 2024/4/30 | 0.7513 | 0.7513 | -0.239% | |
| 2024/4/29 | 0.7531 | 0.7531 | 1.182% | |
| 2024/4/26 | 0.7443 | 0.7443 | 1.931% | |
| 2024/4/25 | 0.7302 | 0.7302 | -0.164% | |
| 2024/4/24 | 0.7314 | 0.7314 | 1.654% | |
| 2024/4/23 | 0.7195 | 0.7195 | 2.333% | |
| 2024/4/22 | 0.7031 | 0.7031 | 0.817% | |
| 2024/4/19 | 0.6974 | 0.6974 | -0.556% | |
| 2024/4/18 | 0.7013 | 0.7013 | 0.229% | |
| 2024/4/17 | 0.6997 | 0.6997 | 0.546% | |
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