基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.0689 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.0689 | 截止日期:2025/06/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/27 | 1.0689 | 1.0689 | -0.872% | |
| 2025/6/26 | 1.0783 | 1.0783 | -1.749% | |
| 2025/6/25 | 1.0975 | 1.0975 | 0.027% | |
| 2025/6/24 | 1.0972 | 1.0972 | 2.888% | |
| 2025/6/23 | 1.0664 | 1.0664 | 2.048% | |
| 2025/6/20 | 1.045 | 1.045 | 0.452% | |
| 2025/6/19 | 1.0403 | 1.0403 | -2.939% | |
| 2025/6/18 | 1.0718 | 1.0718 | -0.261% | |
| 2025/6/17 | 1.0746 | 1.0746 | -4.156% | |
| 2025/6/16 | 1.1212 | 1.1212 | -0.779% | |
| 2025/6/13 | 1.13 | 1.13 | -1.422% | |
| 2025/6/12 | 1.1463 | 1.1463 | 3.888% | |
| 2025/6/11 | 1.1034 | 1.1034 | -0.648% | |
| 2025/6/10 | 1.1106 | 1.1106 | 2.134% | |
| 2025/6/9 | 1.0874 | 1.0874 | 4.759% | |
| 2025/6/6 | 1.038 | 1.038 | 1.675% | |
| 2025/6/5 | 1.0209 | 1.0209 | -1.4% | |
| 2025/6/4 | 1.0354 | 1.0354 | 3.406% | |
| 2025/6/3 | 1.0013 | 1.0013 | 0.603% | |
| 2025/5/30 | 0.9953 | 0.9953 | -0.08% | |
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