英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.499% |
2024/5/14 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.033% |
2024/5/13 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.221% |
2024/5/10 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.21% |
2024/5/9 |
0.906 |
0.906 |
0.723% |
2024/5/8 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.663% |
2024/5/7 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.055% |
2024/5/6 |
0.906 |
0.906 |
0.857% |
2024/4/30 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.421% |
2024/4/29 |
0.9021 |
0.9021 |
1.121% |
2024/4/26 |
0.8921 |
0.8921 |
0.916% |
2024/4/25 |
0.884 |
0.884 |
0.034% |
2024/4/24 |
0.8837 |
0.8837 |
0.17% |
2024/4/23 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.271% |
2024/4/22 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.304% |
2024/4/19 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.649% |
2024/4/18 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.078% |
2024/4/17 |
0.8938 |
0.8938 |
1.235% |
2024/4/16 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.987% |
2024/4/15 |
0.8917 |
0.8917 |
0.837% |
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