中银招盈一年持有混合C(017022)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0232 |
1.0232 |
0.157% |
2024/5/16 |
1.0216 |
1.0216 |
0.049% |
2024/5/15 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.059% |
2024/5/14 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.02% |
2024/5/13 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.049% |
2024/5/10 |
1.0224 |
1.0224 |
0.127% |
2024/5/9 |
1.0211 |
1.0211 |
0.226% |
2024/5/8 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.108% |
2024/5/7 |
1.0199 |
1.0199 |
0.147% |
2024/5/6 |
1.0184 |
1.0184 |
0.384% |
2024/4/30 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.108% |
2024/4/29 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.039% |
2024/4/26 |
1.016 |
1.016 |
0.079% |
2024/4/25 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.059% |
2024/4/23 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.01% |
2024/4/22 |
1.0149 |
1.0149 |
0.099% |
2024/4/19 |
1.0139 |
1.0139 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0138 |
1.0138 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0134 |
1.0134 |
0.178% |
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