易方达安盈回报混合C(017414)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
2.138 |
2.138 |
0.612% |
2024/5/24 |
2.125 |
2.125 |
-0.328% |
2024/5/23 |
2.132 |
2.132 |
-0.606% |
2024/5/22 |
2.145 |
2.145 |
-0.047% |
2024/5/21 |
2.146 |
2.146 |
-0.232% |
2024/5/20 |
2.151 |
2.151 |
0.373% |
2024/5/17 |
2.143 |
2.143 |
0.281% |
2024/5/16 |
2.137 |
2.137 |
0.094% |
2024/5/15 |
2.135 |
2.135 |
-0.327% |
2024/5/14 |
2.142 |
2.142 |
0.093% |
2024/5/13 |
2.14 |
2.14 |
-0.187% |
2024/5/10 |
2.144 |
2.144 |
-0.093% |
2024/5/9 |
2.146 |
2.146 |
0.657% |
2024/5/8 |
2.132 |
2.132 |
-0.42% |
2024/5/7 |
2.141 |
2.141 |
0.281% |
2024/5/6 |
2.135 |
2.135 |
1.185% |
2024/4/30 |
2.11 |
2.11 |
-0.047% |
2024/4/29 |
2.111 |
2.111 |
0.428% |
2024/4/26 |
2.102 |
2.102 |
0.67% |
2024/4/25 |
2.088 |
2.088 |
0.433% |
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