南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8439 |
0.8439 |
0.107% |
2024/5/28 |
0.843 |
0.843 |
-0.566% |
2024/5/27 |
0.8478 |
0.8478 |
0.869% |
2024/5/24 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.908% |
2024/5/23 |
0.8482 |
0.8482 |
-1.223% |
2024/5/22 |
0.8587 |
0.8587 |
0.105% |
2024/5/21 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.522% |
2024/5/20 |
0.8623 |
0.8623 |
0.548% |
2024/5/17 |
0.8576 |
0.8576 |
0.859% |
2024/5/16 |
0.8503 |
0.8503 |
0.271% |
2024/5/15 |
0.848 |
0.848 |
-0.586% |
2024/5/14 |
0.853 |
0.853 |
0.176% |
2024/5/13 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.363% |
2024/5/10 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.105% |
2024/5/9 |
0.8555 |
0.8555 |
0.92% |
2024/5/8 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.912% |
2024/5/7 |
0.8555 |
0.8555 |
0.164% |
2024/5/6 |
0.8541 |
0.8541 |
1.425% |
2024/4/30 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.308% |
2024/4/29 |
0.8447 |
0.8447 |
1.101% |
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