基金经理：王侃
| 单位净值:1.0444 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0674 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银稳定增利债券A(017691)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.0444 | 1.0674 | 0.105% | |
| 2024/5/17 | 1.0433 | 1.0663 | 0.029% | |
| 2024/5/16 | 1.043 | 1.066 | -0.048% | |
| 2024/5/15 | 1.0435 | 1.0665 | -0.057% | |
| 2024/5/14 | 1.0441 | 1.0671 | 0.096% | |
| 2024/5/13 | 1.0431 | 1.0661 | 0.019% | |
| 2024/5/10 | 1.0429 | 1.0659 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0426 | 1.0656 | 0.125% | |
| 2024/5/8 | 1.0413 | 1.0643 | -0.048% | |
| 2024/5/7 | 1.0418 | 1.0648 | 0.106% | |
| 2024/5/6 | 1.0407 | 1.0637 | 0.193% | |
| 2024/4/30 | 1.0387 | 1.0617 | 0.116% | |
| 2024/4/29 | 1.0375 | 1.0605 | -0.087% | |
| 2024/4/26 | 1.0384 | 1.0614 | -0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0385 | 1.0615 | 0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0384 | 1.0614 | 0% | |
| 2024/4/23 | 1.0384 | 1.0614 | 0.048% | |
| 2024/4/22 | 1.0379 | 1.0609 | -0.039% | |
| 2024/4/19 | 1.0383 | 1.0613 | 0.01% | |
| 2024/4/18 | 1.0382 | 1.0612 | 0.096% | |
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