华夏消费臻选混合发起式A(017719)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9337 |
0.9337 |
0.734% |
2024/4/29 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.119% |
2024/4/26 |
0.928 |
0.928 |
0.389% |
2024/4/25 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.388% |
2024/4/24 |
0.928 |
0.928 |
0.574% |
2024/4/23 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.367% |
2024/4/22 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.011% |
2024/4/19 |
0.9262 |
0.9262 |
0.303% |
2024/4/18 |
0.9234 |
0.9234 |
0.775% |
2024/4/17 |
0.9163 |
0.9163 |
1.249% |
2024/4/16 |
0.905 |
0.905 |
-1.865% |
2024/4/15 |
0.9222 |
0.9222 |
0.206% |
2024/4/12 |
0.9203 |
0.9203 |
0.316% |
2024/4/11 |
0.9174 |
0.9174 |
0.142% |
2024/4/10 |
0.9161 |
0.9161 |
0.549% |
2024/4/9 |
0.9111 |
0.9111 |
0.011% |
2024/4/8 |
0.911 |
0.911 |
-0.935% |
2024/4/3 |
0.9196 |
0.9196 |
0.327% |
2024/4/2 |
0.9166 |
0.9166 |
0.504% |
2024/4/1 |
0.912 |
0.912 |
1.774% |
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