基金经理:张略钊
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2023/7/6 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银开元利率债债券F(017777)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2023/7/6 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
2023/7/5 | 1.0264 | 1.0264 | 0.029% | |
2023/7/4 | 1.0261 | 1.0261 | 0% | |
2023/7/3 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% |