中银高质量发展机遇混合C(017784)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.3246 |
1.3246 |
1.223% |
2024/5/16 |
1.3086 |
1.3086 |
0.461% |
2024/5/15 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.367% |
2024/5/14 |
1.3074 |
1.3074 |
0.184% |
2024/5/13 |
1.305 |
1.305 |
-0.526% |
2024/5/10 |
1.3119 |
1.3119 |
0.069% |
2024/5/9 |
1.311 |
1.311 |
1.408% |
2024/5/8 |
1.2928 |
1.2928 |
-1.011% |
2024/5/7 |
1.306 |
1.306 |
0.407% |
2024/5/6 |
1.3007 |
1.3007 |
1.904% |
2024/4/30 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.824% |
2024/4/29 |
1.287 |
1.287 |
1.611% |
2024/4/26 |
1.2666 |
1.2666 |
1.271% |
2024/4/25 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.048% |
2024/4/24 |
1.2513 |
1.2513 |
0.192% |
2024/4/23 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.446% |
2024/4/22 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.278% |
2024/4/19 |
1.258 |
1.258 |
-0.364% |
2024/4/18 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.055% |
2024/4/17 |
1.2633 |
1.2633 |
1.961% |
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