基金经理：曾华
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0224 | 累计净值:1.0434 | 截止日期:2024/5/10 | |||
| 最新规模:18.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升和润39个月封闭债券(017805)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0252 | 1.0462 | 0.02% | |
| 2024/5/23 | 1.025 | 1.046 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.0247 | 1.0457 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0246 | 1.0456 | 0.02% | |
| 2024/5/20 | 1.0244 | 1.0454 | 0.098% | |
| 2024/5/17 | 1.0234 | 1.0444 | -0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0235 | 1.0445 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0235 | 1.0445 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0234 | 1.0444 | 0.039% | |
| 2024/5/13 | 1.023 | 1.044 | 0.059% | |
| 2024/5/10 | 1.0224 | 1.0434 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0224 | 1.0434 | 0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0222 | 1.0432 | 0.02% | |
| 2024/5/7 | 1.022 | 1.043 | 0.029% | |
| 2024/5/6 | 1.0217 | 1.0427 | 0.069% | |
| 2024/4/30 | 1.021 | 1.042 | 0.02% | |
| 2024/4/29 | 1.0208 | 1.0418 | -0.01% | |
| 2024/4/26 | 1.0209 | 1.0419 | -0.02% | |
| 2024/4/25 | 1.0211 | 1.0421 | -0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0212 | 1.0422 | 0.01% | |
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