基金经理：孙祺
| 单位净值:0.8279 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.8279 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴合安迎混合A(017813)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 0.8181 | 0.8181 | -1.184% | |
| 2024/5/27 | 0.8279 | 0.8279 | 1.471% | |
| 2024/5/24 | 0.8159 | 0.8159 | -1.055% | |
| 2024/5/23 | 0.8246 | 0.8246 | -2.101% | |
| 2024/5/22 | 0.8423 | 0.8423 | -0.52% | |
| 2024/5/21 | 0.8467 | 0.8467 | -0.177% | |
| 2024/5/20 | 0.8482 | 0.8482 | 1.241% | |
| 2024/5/17 | 0.8378 | 0.8378 | 0.42% | |
| 2024/5/16 | 0.8343 | 0.8343 | 0.036% | |
| 2024/5/15 | 0.834 | 0.834 | -0.323% | |
| 2024/5/14 | 0.8367 | 0.8367 | -0.488% | |
| 2024/5/13 | 0.8408 | 0.8408 | -0.791% | |
| 2024/5/10 | 0.8475 | 0.8475 | -0.282% | |
| 2024/5/9 | 0.8499 | 0.8499 | 0.723% | |
| 2024/5/8 | 0.8438 | 0.8438 | -1.079% | |
| 2024/5/7 | 0.853 | 0.853 | -0.478% | |
| 2024/5/6 | 0.8571 | 0.8571 | 1.987% | |
| 2024/4/30 | 0.8404 | 0.8404 | -0.533% | |
| 2024/4/29 | 0.8449 | 0.8449 | 0.896% | |
| 2024/4/26 | 0.8374 | 0.8374 | 1.651% | |
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