宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0169 |
1.0169 |
0.069% |
2024/5/15 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.059% |
2024/5/14 |
1.0168 |
1.0168 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0164 |
1.0164 |
0% |
2024/5/10 |
1.0164 |
1.0164 |
0.039% |
2024/5/9 |
1.016 |
1.016 |
0.187% |
2024/5/8 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.079% |
2024/5/7 |
1.0149 |
1.0149 |
0.128% |
2024/5/6 |
1.0136 |
1.0136 |
0.376% |
2024/4/30 |
1.0098 |
1.0098 |
0.109% |
2024/4/29 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0088 |
1.0088 |
0.248% |
2024/4/25 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.089% |
2024/4/24 |
1.0072 |
1.0072 |
0.269% |
2024/4/23 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.139% |
2024/4/22 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.169% |
2024/4/19 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.089% |
2024/4/18 |
1.0085 |
1.0085 |
0.079% |
2024/4/17 |
1.0077 |
1.0077 |
0.549% |
2024/4/16 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.566% |
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