基金经理：高源
| 单位净值:0.9385 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9385 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家欣优混合A(018350)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 0.9385 | 0.9385 | -0.403% | |
| 2024/6/5 | 0.9423 | 0.9423 | -0.956% | |
| 2024/6/4 | 0.9514 | 0.9514 | 1.191% | |
| 2024/6/3 | 0.9402 | 0.9402 | -0.17% | |
| 2024/5/31 | 0.9418 | 0.9418 | -0.339% | |
| 2024/5/30 | 0.945 | 0.945 | -0.537% | |
| 2024/5/29 | 0.9501 | 0.9501 | -0.147% | |
| 2024/5/28 | 0.9515 | 0.9515 | -1.163% | |
| 2024/5/27 | 0.9627 | 0.9627 | 1.018% | |
| 2024/5/24 | 0.953 | 0.953 | -1.254% | |
| 2024/5/23 | 0.9651 | 0.9651 | -1.188% | |
| 2024/5/22 | 0.9767 | 0.9767 | -0.347% | |
| 2024/5/21 | 0.9801 | 0.9801 | 0.051% | |
| 2024/5/20 | 0.9796 | 0.9796 | -0.305% | |
| 2024/5/17 | 0.9826 | 0.9826 | 0.779% | |
| 2024/5/16 | 0.975 | 0.975 | 0.216% | |
| 2024/5/15 | 0.9729 | 0.9729 | -0.542% | |
| 2024/5/14 | 0.9782 | 0.9782 | -0.255% | |
| 2024/5/13 | 0.9807 | 0.9807 | -0.051% | |
| 2024/5/10 | 0.9812 | 0.9812 | -0.071% | |
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