长城价值优选混合C(018447)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9236 |
0.9236 |
0.206% |
2024/5/16 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.69% |
2024/5/15 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.536% |
2024/5/14 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.043% |
2024/5/13 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.054% |
2024/5/10 |
0.934 |
0.934 |
0.054% |
2024/5/9 |
0.9335 |
0.9335 |
1.116% |
2024/5/8 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.859% |
2024/5/7 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.118% |
2024/5/6 |
0.9323 |
0.9323 |
2.293% |
2024/4/30 |
0.9114 |
0.9114 |
0.408% |
2024/4/29 |
0.9077 |
0.9077 |
0.309% |
2024/4/26 |
0.9049 |
0.9049 |
2.272% |
2024/4/25 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.372% |
2024/4/24 |
0.8881 |
0.8881 |
0.794% |
2024/4/23 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.519% |
2024/4/22 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.729% |
2024/4/19 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.056% |
2024/4/18 |
0.8927 |
0.8927 |
0.146% |
2024/4/17 |
0.8914 |
0.8914 |
0.917% |
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