景顺长城价值发现混合A1(019521)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.409% |
2024/5/30 |
1.1251 |
1.1251 |
-1.203% |
2024/5/29 |
1.1388 |
1.1388 |
0.291% |
2024/5/28 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.228% |
2024/5/27 |
1.1381 |
1.1381 |
1.281% |
2024/5/24 |
1.1237 |
1.1237 |
0.071% |
2024/5/23 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.69% |
2024/5/22 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.598% |
2024/5/21 |
1.1375 |
1.1375 |
-1.37% |
2024/5/20 |
1.1533 |
1.1533 |
0.91% |
2024/5/17 |
1.1429 |
1.1429 |
0.501% |
2024/5/16 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.473% |
2024/5/15 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.21% |
2024/5/14 |
1.145 |
1.145 |
0.052% |
2024/5/13 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.044% |
2024/5/10 |
1.1449 |
1.1449 |
0.819% |
2024/5/9 |
1.1356 |
1.1356 |
1.095% |
2024/5/8 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.337% |
2024/5/7 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.106% |
2024/5/6 |
1.1283 |
1.1283 |
0.741% |
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