国泰双利债券A(020019)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.589 |
2.009 |
-0.314% |
2024/4/22 |
1.594 |
2.014 |
0% |
2024/4/19 |
1.594 |
2.014 |
-0.063% |
2024/4/18 |
1.595 |
2.015 |
0% |
2024/4/17 |
1.595 |
2.015 |
0.441% |
2024/4/16 |
1.588 |
2.008 |
-0.688% |
2024/4/15 |
1.599 |
2.019 |
-0.063% |
2024/4/12 |
1.6 |
2.02 |
0.125% |
2024/4/11 |
1.598 |
2.018 |
-0.063% |
2024/4/10 |
1.599 |
2.019 |
-0.187% |
2024/4/9 |
1.602 |
2.022 |
0.125% |
2024/4/8 |
1.6 |
2.02 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.599 |
2.019 |
0.251% |
2024/4/2 |
1.595 |
2.015 |
-0.063% |
2024/4/1 |
1.596 |
2.016 |
0.567% |
2024/3/29 |
1.587 |
2.007 |
1.341% |
2024/3/28 |
1.566 |
1.986 |
0.385% |
2024/3/27 |
1.56 |
1.98 |
0% |
2024/3/26 |
1.56 |
1.98 |
-0.064% |
2024/3/25 |
1.561 |
1.981 |
0.193% |
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