基金经理:刘心峰
单位净值:1.0015 | 累计净值:1.0015 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/17 | 1.0015 | 1.0015 | 0% | |
2024/5/16 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
2024/5/15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
2024/5/14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
2024/5/13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | |
2024/5/10 | 1.0003 | 1.0003 | 0% | |
2024/5/9 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | |
2024/5/8 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
2024/5/7 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | |
2024/5/6 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
2024/4/30 | 0.9992 | 0.9992 | 0.13% | |
2024/4/29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.15% | |
2024/4/26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.07% | |
2024/4/25 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
2024/4/24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
2024/4/23 | 1 | 1 | 0% | |
2024/4/22 | 1 | 1 | 0% |