基金经理:张文琍
单位净值:1.1403 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳益纯债债券C(021310)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/17 | 1.1403 | 1.1403 | 0.018% | |
2024/5/16 | 1.1401 | 1.1401 | -0.009% | |
2024/5/15 | 1.1402 | 1.1402 | 0.009% | |
2024/5/14 | 1.1401 | 1.1401 | 0.026% | |
2024/5/13 | 1.1398 | 1.1398 | 0.053% | |
2024/5/10 | 1.1392 | 1.1392 | 0.009% | |
2024/5/9 | 1.1391 | 1.1391 | -0.035% | |
2024/5/8 | 1.1395 | 1.1395 | 0.009% | |
2024/5/7 | 1.1394 | 1.1394 | 0.07% | |
2024/5/6 | 1.1386 | 1.1386 | 0.026% |